Гандаль крэдытным плячом дазваляе трэйдарам рабіць стаўкі на будучую цану і зарабляць незалежна ад кірунку цаны. Даўнія біржы, такія як Binance і Kraken, дадалі гандаль вытворнымі інструментамі да сваёй прапановы прадуктаў. Як гандляваць крыптавытворнымі?
Coinrule цяпер запушчаны Стэроідныя рычагі, і цяпер любы трэйдар можа выкарыстоўваць Coinrule аўтаматызаваць гандаль крэдытным плячом. Гандаль крэдытным плячом дазваляе трэйдарам выкарыстоўваць велізарныя магчымасці для рэзка павялічыць свой капітал у 1000 разоў і нават больш! Але гэта можа быць складана, асабліва для пачаткоўцаў трэйдараў, якія толькі пачынаюць.
Што такое гандаль з рычагом?
Гандаль крэдытным рычагом дазваляе трэйдару адкрыць пазіцыю крэдытнага пляча, пазычаючы сродкі пад заклад (так званую «маржу»), каб купіць больш, чым ён можа са сваім капіталам. Некаторыя біржы дазваляюць выкарыстоўваць пазіцыі крэдытнага пляча да 100 разоў; ступень крэдытнага пляча залежыць ад сумы маржы ў якасці закладу для адкрыцця пазіцыі.
Калі ў трэйдара ёсць 1,000 долараў, ён можа адкрыць звычайную пазіцыю ў біткойнах; гэта прывядзе да таго, што ён будзе трымаць 0.084 BTC. Аднак з крэдытным плячом ён цяпер можа адкрыць пазіцыю на суму да 100,000 8.4 долараў, прыкладна 1 BTC. Калі цана паднімецца на 1,000%, прыбытак трэйдара складзе 10 долараў у адрозненне ад XNUMX долараў без крэдытнага пляча.
Па меры росту пераваг павялічваецца і адваротны бок; калі крэдытнае плячо павялічваецца, трэйдар бярэ на сябе больш высокі рызыка, невялікія ваганні цэн могуць выклікаць аўтаматычную ліквідацыю. Трэйдар на імклівым рынку, такім як патрабуе крыптарынак інструменты аўтаматызаванага гандлю гандляваць крыптавытворнымі.
Кіраванне пазіцыямі крэдытнага пляча можа быць стомнай задачай, якая патрабуе пастаяннага маніторынгу рынкавых умоў для забеспячэння прыбытку і хуткага скарачэння страт. з CoinruleЗ разумным памочнікам Steroid Leverage цяпер вы можаце ствараць правілы для гандлю крыптавытворнымі. Гэта прыклад такога правіла на Coinrule:
On Coinrule, такая стратэгія можа быць наладжана ўсяго ў некалькі клікаў і будзе працаваць 24/7. Яшчэ адзін выдатны метад, які вы можаце выкарыстоўваць з Coinrule заключаецца ў адкрыцці і закрыцці пазіцый за кароткі час, дазваляючы трэйдарам атрымліваць прыбытак ад невялікіх змяненняў коштаў. Гэты метад ёсць скальпинга. Паколькі біржы вытворных фінансавых інструментаў у сярэднім спаганяюць нізкую камісію за транзакцыі, скальпінг можа быць больш прыбытковым.
Якую карысць трэйдары атрымліваюць ад крэдытнага пляча?
У першую чаргу перавага выкарыстання крэдытнага пляча павялічваючы вашу прыбытковасць на тую ж суму інвеставаны capital, але трэба мець на ўвазе, што гэта рызыкоўна! Такім чынам, ёсць іншыя, нават больш практычныя прычыны для выкарыстання крэдытнага пляча і гандлю вытворнымі інструментамі для дадання доўгатэрміновай каштоўнасці.
Кароткатэрміновыя цэнавыя спекуляцыі
Гандаль з крэдытным плячом дазваляе трэйдару адкрываць пазіцыі, якія могуць выгада ад росту або мінусаў коштаў. Гэта азначае, што трэйдар можа атрымаць прыбытак ад павышэння або зніжэння коштаў. Такім чынам, карыстаючыся кожнай хваляй, стратэгіі свінг-трэйдзінгу становяцца вельмі прыбытковымі.
Кароткія продажу дазваляюць трэйдару атрымаць выгаду ад падзення коштаў без неабходнасці трымаць базавы актыў. У выніку лоўлі магчымасці і капіталізацыя на цэнавых рухах становіцца нашмат хутчэй.
Найлепшая рынкавая ліквіднасць
Уваход і выхад з пазіцый криптовалюты можа быць дарагім з-за нізкай ліквіднасці што можа падняць цану, непасрэдна ўплываючы на прыбытак трэйдара, асабліва ў стратэгіях, прызначаных для атрымання капіталу з гранічных ваганняў коштаў.
Рынкі крэдытнага пляча заахвочваюць трэйдараў павялічваць памеры заказаў, што прыводзіць да больш ліквіднасці ў кнізе заказаў, ствараючы аптымальныя ўмовы для аўтаматычных ботаў і маркет-мейкераў, што, у сваю чаргу, спрыяе паглыбленню маркетолага і станоўча ўплывае на кошт.
Хэджаванне партфеля
На такім нявызначаным рынку, як криптовалюта, вельмі важна засцерагчы сябе ад страт. Хэджаванне вашых пазіцый з дапамогай вытворных інструментаў абараняе ваш партфель ад раптоўнага падзення коштаў.
Падчас абвалу рынку інвестары звычайна не маюць патрэбных інструментаў або не плануюць аператыўна адрэагаваць. Закрыццё адкрытых пазіцый звычайна займае час, асабліва калі інвестар валодае некалькімі манетамі. аднак, адна кароткая пазіцыя па вытворным інструменце можа значна паменшыць агульныя страты. У выніку рызыка зніжэння партфеля трэйдара знізіўся без неабходнасці прадаваць наяўныя актывы.
Прыкладам можа быць трэйдар, які валодае дыверсіфікаванымі крыпта-актывамі на суму 5,000 долараў. Каб абараніць свой партфель у перыяды нявызначанасці, ён вырашае інвеставаць у зваротны фінансавы прадукт шляхам кароткіх продажаў бестэрміновых свопаў BTC, хэджуючы ад рызыкі. Прыбытак ад вытворнага кантракту ў выпадку падзення кампенсуе страты, панесеныя з-за абвалу рынку.
Нягледзячы на тое, што гэтая стратэгія не з'яўляецца распаўсюджанай сярод пачаткоўцаў трэйдараў, больш дасведчаныя трэйдары, як правіла, робяць гэта рэгулярна, каб кіраваць рызыкамі. Праз Стэроідныя рычагі, Coinrule дазваляе звычайным трэйдарам мець больш пашыраны кантроль над сваімі актывамі, незалежна ад кірунку рынку.
Выкарыстоўвайце пазіцыі, метадалагічнай пры кіраванні рызыкамі
Распаўсюджанай практыкай паміж прафесійнымі трэйдарамі з'яўляецца выкарыстанне стоп-лосс на ўсіх сваіх здзелках, каб абараніць сябе ад вялікіх непрадбачаных страт. Пачаткоўцы трэйдары звычайна не выкарыстоўваюць іх для кожнай займаемай пазіцыі. Калі яны і робяць гэта, то звычайна робяць гэта, калі ўжо занадта позна і страты занадта вялікія, каб справіцца з імі.
Гэта можна лёгка зрабіць з Coinrule, і шмат розных варыянтаў можа быць створана для правілаў, якія ўключаюць стоп-лосс. Выкарыстоўваючы Coinrule, карыстальнікі могуць ствараць правілы гандлю крыптавытворнымі ў адпаведнасці з загадзя зададзенымі ўмовамі. Вось прыклад:
Coinrule распрацаваў інструменты, якія дазваляюць трэйдарам выкарыстоўваць крэдытнае плячо, і цяпер карыстальнікі могуць ствараць правілы з дапамогай простай логікі IFTTT. Пасля таго, як правіла працуе, бот правярае умовы 24/7, што дазваляе трэйдарам максымізаваць свае даходы, не турбуючыся аб ліквідацыі. Рынкі вытворных фінансавых інструментаў з'яўляюцца ідэальнымі рынкамі для алгарытмічнага гандлю з-за сваёй прыроды, якая патрабуе хуткага прыняцця рашэнняў і хуткай рэакцыі.