Многія з радасцю апускаюцца ў гандаль, уяўляючы сябе персанажам з «Ваўка з Уол-стрыт». Яны бачаць, як робяць бясконцыя паспяховыя здзелкі і мяшкі грошай. Звычайна іх даганяе рэчаіснасць. Статыстыка паказвае, што каля 70% трэйдараў губляюць грошы. Нягледзячы на багацце магчымасцяў на рынку, у рэшце рэшт большасць трэйдараў не атрымліваюць прыбытку. Гэта лепшыя ўрокі для пачаткоўцаў крыптаінвестараў.
Чаму трэйдары церпяць няўдачу?
Адной з асноўных прычын няўдач падчас гандлю з'яўляецца стрэс. Знешне можа здацца, што гандаль - гэта толькі пакупка па танным кошце і продаж па даражэй, але гэта толькі частка гісторыі.
Як кіраваць стратамі. Калі грошы знаходзяцца пад пагрозай, і вы бачыце страты, вы можаце спалохацца кіраваць сваімі сродкамі. Пытанні збянтэжаць ваш розум. Ці павінен я прадаць, перш чым ён знізіцца? Ці адскочыць? Спроба знайсці адказы на гэтыя пытанні павялічвае стрэс, асабліва калі страта павялічваецца.
Як кіраваць прыбыткам. Інтуітыўна зразумела, што гандаль з прыбыткам з'яўляецца канчатковай мэтай трэйдара, і гэта не павінна выклікаць трывогі. На жаль, вызначыць лепшы час для выхаду з пазіцыі можа быць складана. Магчыма, манета ў страце, а затым зноў павялічваецца да бясстратнасці. Ці можа ён падняцца яшчэ? Цана хутка дасягае першапачатковай мэты. Ці павінен трэйдар быць больш прагным?
І страты, і прыбытак могуць павысіць узровень стрэсу трэйдара.
Заставайцеся рацыянальнымі
Калі мы знаходзімся ў стрэсе, наша здольнасць прымаць рашэнні пагаршаецца. Рашэнні, у якіх мы раней былі ўпэўненыя - калі ўваходзілі ў пазіцыю - цяпер раптам здаюцца няўпэўненымі.
Акрамя таго, нягледзячы на тое, што ўсе ўдзельнікі рынку павінны прымаць рашэнні на аснове рацыянальнага працэсу мыслення, гэта не заўсёды так проста, як можа здацца. Рынкі часта паводзяць сябе ірацыянальна.
Адным з найбуйнейшых прыкладаў з'яўляецца фінансавы крызіс 2008 года, паказаны ў фільме «The Big Short», дзе трэйдар убачыў, што многія іпатэчныя каштоўныя паперы не забяспечваюцца належным чынам. У выніку трэйдар вырашыў адкрыць пазіцыі, каб атрымаць прыбытак ад сваёй перакананасці, што гэтыя актывы завышаныя. Згодна з фінансавай тэорыяй, ён прымаў рацыянальнае рашэнне.
З іншага боку, гэтыя пазіцыі былі дарагімі, і кожны дзень без абвалу рынку паглыбляў страты для яго партфеля.
У рэшце рэшт, крызіс грымнуў і яму пашанцавала заставацца плацежаздольным дастаткова доўга, каб даказаць сваю рацыю. Гэта адзін з лепшых урокаў для пачаткоўцаў крыптаінвестараў.
Не інвестуйце празмерна
У сферы фінансаў звычайна назіраецца, што некалькі аналітыкаў па-рознаму ацэньваюць адзін і той жа актыў, таму што ў гульні занадта шмат зменных, каб усе яны маглі быць правільна ацэнены адначасова. Таксама вельмі складана прыйсці да адзінага меркавання на рынку, паколькі розныя аналітыкі прымаюць пад увагу розныя зменныя і па-рознаму ацэньваюць важнасць гэтых зменных.
Гэта робіць вельмі цяжкім атрымаць поўнае і правільнае ўяўленне аб рынку, і нават калі ў вас ёсць поўнае ўяўленне аб рынку, непрадбачаныя падзеі адбываюцца ўвесь час і сапсуюць ваш аналіз.
Многія задаюцца пытаннем аб магчымым прыбытку, які яны маглі б атрымаць, укладваючы нават невялікія сумы ў біткойны гады таму.
Тэарэтычна, калі б вы набылі 100 долараў біткойнаў у 2012 годзе, сёння гэта каштавала б прыкладна 870,000 2012 долараў. Тым не менш, вам прыйшлося б утрымаць свае манеты з 2014-50,000 гадоў да росту на 87 2015% і адкату на 12,000% у 2015 годзе. Акрамя таго, застацца на пазіцыі пасля росту на 2017 84% у перыяд з 2018 па 2019 гады і яшчэ аднаго адкату на XNUMX% паміж XNUMX-XNUMX гг.
У большасці людзей такой стойкасці няма!
Тым, хто інвеставаў у біткойны ў 2012 годзе і змог пратрымацца ўвесь гэты час, не пашанцавала, як некаторыя могуць падумаць. Яны мелі бачанне, інвестыцыйны план і ўдумліва кіравалі рызыкай. Яны перажылі скокі і падзенні коштаў такога маштабу, таму што ўкладваюць толькі тое, што могуць дазволіць сабе страціць. Некаторыя з іх гэтага не ведалі, але яны ўжо ўжывалі адзін з лепшых урокаў для пачаткоўцаў крыптаінвестараў.
У рэшце рэшт, вы можаце дасягнуць прыбытку, толькі калі зможаце заставацца плацежаздольнымі дастаткова доўга, каб дасягнуць гэтага.
Вучыцеся ў «Разумных грошай»
Лепшы спосаб кіраваць рызыкай - гэта кіраваць памерам вашай пазіцыі. Прыкладам таму стала інфармацыя аб тым, што Mass Mutual - вядомая страхавая кампанія - вырашыла вылучыць 100 мільёнаў долараў на біткойны. Многія лічылі гэта вар'яцтвам.
Аднак, калі вы падлічыце памер пазіцыі як долю іх фонду ў 500 мільярдаў долараў, гэта складае толькі 0.02% іх актываў пад кіраваннем. Гэта робіць рызыку больш чым кіраванай. У гіпатэтычным сцэнары, калі біткойн абнуляецца, яны рызыкуюць вельмі невялікім працэнтам свайго капіталу. З іншага боку, калі біткойн вырасце да 200 тысяч долараў, патэнцыйны прыбытак, які кампанія можа атрымаць, складзе 1 мільярд долараў.
Вось чаму вы чуеце так шмат размоў пра біткойн як пра «асіметрычны рост» - невялікае размеркаванне ў вашым партфелі мае патэнцыял для велізарнай выгады.
Страхавыя кампаніі традыцыйна кансерватыўныя. Як правіла, яны інвестуюць у вельмі бяспечныя актывы, такія як аблігацыі FED, якія звычайна вяртаюць 0.25%. Каб атрымаць такі прыбытак, які яны патэнцыйна маглі б атрымаць ад біткойнаў, ім трэба было б інвеставаць каля 40 мільярдаў долараў за 10 гадоў, што эквівалентна 7% актываў кампаніі. Цяпер мы можам выразна бачыць патэнцыял прыбытку ад інвеставання невялікай часткі сваіх сродкаў у крыптавалюты.
Выкарыстоўвайце простыя індыкатары
Да гэтага часу мы гаварылі толькі пра кіраванне рызыкамі. Гэта толькі палова ўраўнення. Даданне крыху тэхнічнага аналізу і элементарнай гандлёвай стратэгіі ў ваш холдынг можа значна павялічыць ваш патэнцыял прыбытку.
У пачаткоўцаў трэйдараў ўзнікае спакуса паспрабаваць прасунутыя і модныя індыкатары, каб атрымаць лепшае ад сваіх стратэгій. Часцей за ўсё больш складаныя індыкатары патрабуюць правільнага разумення, каб ператварыць у дзеянні гандлёвыя сігналы.
Перавага простых індыкатараў у тым, што іх лёгка інтэрпрэтаваць і выкарыстоўваць без шкоды для іх эфектыўнасці.
Выкарыстанне найбольш інтуітыўна зразумелага тэхнічнага індыкатара магло б значна палепшыць вынік. Слізгальнае сярэдняе - гэта візуальны інструмент для згладжвання тэндэнцыі актыву, памяншэння кароткатэрміновага шуму, які можа даць зманлівую інфармацыю для інвестара. In this article, вы можаце прачытаць больш аб слізгальных сярэдніх і як яны працуюць.
«Просты» не азначае «менш выгадны»
Вернемся да папярэдняга прыкладу: калі вы ўклалі 100 долараў у біткойны ў 2012 годзе, сёння ў вас будзе каля 1,500,000 XNUMX XNUMX долараў. Як вы маглі б палепшыць гэты даход?
Сігнал пакупкі ад гэтага індыкатара ўзнікае, калі слізгальная сярэдняя, разлічаная на 9 перыядах, перасякае сярэднюю, разлічаную на 200 перыядах. Сігнал на продаж прыходзіць, калі адбываецца супрацьлеглае перасячэнне.
Купля біткойнаў у 2012 годзе і выкарыстанне гэтай стратэгіі з тых часоў пакінулі б вам пазіцыю больш чым у 60 BTC, што сёння каштуе каля 2,500,000 XNUMX XNUMX долараў.
Што яшчэ больш цікава, гэта тое, што максімальная страта па пазіцыі склала б каля 40%, што значна ніжэй, чым страта, якую панеслі доўгатэрміновыя трымальнікі.
Гэта вельмі простая гандлёвая стратэгія, якую можна прымяніць з дапамогай такіх інструментаў, як Coinrule.
Ключавыя вынас
- Не дазваляйце страху, стрэсу або эйфарыі кіраваць вашымі інвестыцыйнымі рашэннямі. Паспрабуйце зразумець, як вы можаце атрымаць прыбытак ад рынку, дайце сабе некаторыя правілы і прытрымвайцеся іх. Будаўніцтва ан аўтаматызаваная гандлёвая стратэгія с Coinrule можа дапамагчы, таму што вы наладжваеце параметры, а потым бот гандлюе незалежна ад таго, што адчуваеце ўмяшанне.
- Кіраванне рызыкамі адыгрывае ключавую ролю ў зніжэнні ўплыву стрэсу і страху на ваша рашэнне. Інвеставанне вялікай сумы ў пачатку прымушае вас хвалявацца пры кожным ваганні цэны. Добрай навіной з'яўляецца тое, што крыптавалюты маюць выдатнае суадносіны рызыкі і ўзнагароджання, што азначае, што патэнцыйная прыбытковасць значна большая, чым рызыка, які вы прымаеце.
- Гуляць проста. Для пачатку вам трэба цалкам зразумець, як працуе ваша стратэгія. Толькі з поўным разуменнем таго, як павінна працаваць гандлёвая сістэма, вы з часам зможаце яе паспяхова наладзіць і палепшыць. Агульныя паказчыкі, такія як слізгальныя сярэднія, з'яўляюцца ідэальным арыенцірам.
- Паглядзіце на правільную шкалу часу для вашых патрэб. Вы можаце назіраць за рынкам з незлічоных ракурсаў. Кожны з іх прапануе іншы погляд, прапаноўваючы новы сцэнар. Гэта толькі аддаліць вас ад вашай першапачатковай ідэі. Падобна таму, як прытрымлівацца свайго плана, вы таксама павінны ацэньваць умовы, выкарыстоўваючы тыя ж адзінкі вымярэння. Прасцей кажучы, калі вы купілі біткойны, таму што атрымалі сігнал аб пакупцы на дзённым графіку, ці сапраўды трэба глядзець на 5-хвілінны графік, каб вырашыць, калі прадаваць?
У рэшце рэшт, будзьце цярплівыя і ніколі не забывайце лепшыя ўрокі для пачаткоўцаў крыптаінвестараў.
Гандлюйце бяспечна!