У перыяд з 21 па 22 лістапада цана біткойна ўпала прыкладна на 15% да 6800 долараў, самага нізкага ўзроўню з траўня. Як мы адзначалі на Coinrule нядаўна падзенне адбылося пасля некалькіх тыдняў нявызначанасці і ўзмацнення песімістычных настрояў сярод трэйдараў і інвестараў. Каб лепш зразумець, куды мы накіроўваемся, нам трэба зрабіць крок назад, каб прааналізаваць, як мы сюды трапілі.
Давайце зараз паглядзім на аналіз біткойна на некалькіх таймфреймах.
Гледзячы на штотыднёвы графік, мы можам распазнаць чатыры паслядоўныя чырвоныя свечкі, якія ўзнікаюць неўзабаве пасля чатырох іншых адмоўных тыдняў у перыяд са жніўня па верасень. Цікава, што такога не было нават падчас мядзведжага рынку. Нам трэба вярнуцца ў 2015 і 2016 гады, каб выявіць падобную карціну. Дарэчы, гэта былі самыя раннія этапы новага бычынага рынку.
Гэта інтэнсіўнае ціск збыту падштурхнула цану на ўсе значныя ўзроўні падтрымкі. Толькі самае важнае яшчэ ёсць, яшчэ трэба праверыць.
Метка ў 6000 долараў трымалася ў якасці падтрымкі на працягу аднаго года ў перыяд з 2018 па 2019 год, і, калі яна была зламаная, яшчэ ў лістападзе 218 года, цане спатрэбілася яшчэ пяць месяцаў, каб зноў яе ачысціць. Не дзіўна, чаму рынак цяпер уважліва разглядае яго як наступную і больш верагодная мэта.
Занадта высока, занадта хутка?
У выпадку ўзыходзячага трэнду агульная ўпэўненасць у трэндзе расце, калі цана правярае крытычны ўзровень падтрымкі, а затым вяртаецца да асноўнага кірунку. Гэтага не адбылося пасля 20-працэнтнага скачка коштаў 2 красавіка. Цана ўзлятала ў асноўным прама да 14000 USD. Ад прарыву да мясцовай вяршыні мы можам знайсці восем зялёных і толькі чатыры чырвоныя свечкі.
Пасля лакальнага максімуму ў чэрвені цана пачала таргавацца ніжэй, адзначаючы паслядоўныя больш нізкія максімумы. Спачатку біткойн знайшоў падтрымку каля 9400, а пасля прарыву ніжэй пачаў фармаваць патэрн «падаючы клін». Павольнае «крывацёк» прывяло да раптоўнага 40% скачка цэны ў спалучэнні з бычынай дывергенцыяй RSI. Здавалася, што лімба скончылася, і рынак быў гатовы зноў падняцца вышэй.
Аднак не хапала аднаго элемента. Выразны прарыў папярэдняга супраціву з наступным а паспяховы паўторны тэст. Рынак спачатку не паспеў закрыцца адразу вышэй 9400 долараў, а ў наступныя дні з усіх сіл, каб забяспечыць гэты ўзровень. Гэта быў першы трывожны знак таго, што тэндэнцыя можа хутка пагоршыцца.
Зніжэнне вярнула цану ўнутры карціны падзення кліну і значна паскорылася ў апошнія дні, толькі каб спыніцца (на дадзены момант) з дакладнай пазнакай сыходнага трэнду на высокім аб'ёме. Гэта яшчэ адно пацвярджэнне таго, што рынак уважліва глядзіць на развіццё гэтага фарміравання. Грань паказвае на 6400 долараў ЗША, што прыкладна на 6% вышэй за асноўныя больш высокія тэрміны падтрымкі.
Нягледзячы на тое, што базавы сцэнар для мядзведзяў мае першую мэтавую цану ў 6400-6000 долараў ЗША, што можа служыць доказам развароту трэнду?
На мой погляд, першае, на што варта звярнуць увагу быкам, - гэта зрух у цэнавых дзеяннях вакол падтрымкі/супраціўлення, што мы назіралі ў апошнія тыдні. Кожны раз, калі ўзровень падтрымкі быў парушаны, цана спрабавала аднавіць гэты ўзровень, каб проста праваліцца і пасля гэтага ўпасці далей.
З гэтага пункту гледжання я вызначаю асноўны сігнал на продаж у чырвоным крузе. Цана паспрабавала адскочыць вышэй за супраціў, і замест гэтага яна была відавочна адхілена. Такім жа чынам, я б распазнаў першапачатковы сігнал куплі, ці ўдасца цане прабіць (і ў рэшце рэшт, паспяхова праверыць) адну з фіялетавых гарызантальных ліній.
Сачыце за маніпуляцыямі з коштамі
Нагадваем, што крыптарынак усё яшчэ з'яўляецца адносна неліквідным рынкам, і буйныя гульцы могуць рухацца ў напрамку, які можа максымізаваць іх прыбытак. Прызнаць гэта не азначае прыняць «тэорыю змовы», але дапамагае лепш зразумець дынаміку, якая кіруе асноўнымі рынкавымі рухамі. І кожны раз, калі вы будуеце гандлёвы план з Coinrule, што павінна ўлічваць гэтую дынаміку.
Калі цана прабівае ключавы ўзровень, у дробных/рознічных інвестараў і трэйдараў пачынаецца ажыятажная пакупка FOMO. Але калі тэндэнцыя не падтрымліваецца таксама буйнымі/інстытуцыйнымі гульцамі, калі цана рухаецца вышэй, становіцца проста адштурхнуць яе назад з адносна вялікімі ордэрамі на продаж.
Менавіта таму я заўсёды гляджу на аб'ём пры аналізе цэнавага графіка. На шчасце, буйным гульцам цяжка схаваць свае сляды.
Чаго я тады чакаю? Цана ў цяперашні час значна перапрададзена, па меншай меры, кароткатэрміновае палягчэнне вельмі верагодна. 7400 у канчатковым выніку стане першай нагодай для праверкі духу быкоў, але толькі вышэй вобласці 8600-9000 ўзыходзячая тэндэнцыя зможа працягвацца з большай упэўненасцю.
Калі гэтага не адбудзецца, і цана будзе ісці на поўдзень, ёсць добрыя шанцы сустрэць ніжэйшыя 6K даволі хутка. І на мой погляд, гэта не абавязкова будзе ўяўляць сабой катастрофу. Як мы ўжо казалі, пасля красавіцкага прарыву рынак больш не тэставаў гэты ўзровень. Калі цана знаходзіць значную ліквіднасць, каб падштурхнуць яе назад, гэта будзе надзейным пацвярджэннем таго, што, нарэшце, дно.
Заключныя заўвагі, якія разглядаюць асновы
Мы ўважліва паглядзелі, як змянялася цана за апошнія месяцы. На жаль, часта цана з'яўляецца хлуслівай і не адлюстроўвае непасрэдна кошт актыву. Адным з найбольш важных паказчыкаў, на якія варта звярнуць увагу інвестарам, каб ацаніць стан сеткі Bitcoin, гэта, несумненна, яе хэшрэйт.
Гледзячы на дадзеныя, мы заўважым, што мы знаходзімся на высокіх значэннях, значна вышэйшых за адзнаку ў 100 мільёнаў TH/s, якая была парушана ўпершыню толькі нядаўна ў верасні. З гэтага пункту гледжання сетка выглядае больш бяспечнай, чым калі-небудзь, і Майнер працягваюць укладваць інвестыцыі ў бізнес.
Што наконт бліжэйшай будучыні? Набліжаецца самы чаканы халвінг. З аднаго боку, немагчыма падлічыць, колькі біткойн ужо каштуе ў гэтым выпадку. З іншага боку, рэальны ўплыў скарачэння ўдвая па-ранейшаму павінен паўплываць на бягучую структуру попыту / прапановы на рынку.
Калі выказаць здагадку, што Майнер з'яўляюцца аднымі з найбуйнейшых прадаўцоў біткойнаў штодня, так як неабходнасць хэджавання ад валацільнасць цэны, таксама з упэўненасцю можна прадбачыць, што запасы біткойна, даступныя для продажу, рэзка скароцяцца, калі адбудзецца ўдваенне. Калі попыт працягне расці па меры распаўсюджвання шырокага распаўсюджвання, гэта створыць дысбаланс паміж попытам і прапановай, які ёсць цяпер, і цана будзе аўтаматычна павышацца.
Важна гэта падкрэсліць вытрасаннеS, дзе слабыя рукі прадаюць буйным пакупнікам, з'яўляюцца стандартам на ўсіх торгуемых рынках. Але яны звычайна чакаюць новы крок уверх.
Паглядзіце на шырэйшую карціну!
..ты гатовыя да наступнага вялікага кроку?
Стварыце сваё правіла зараз!